Quantum: l’algoritmo che ridefinisce la gestione del rischio nel trading discrezionale
- Michele Montorio
- 1 dic 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Introduzione
La maggior parte dei trader discrezionali pensa che il rischio debba essere fisso: 1%, 2%, 0.5%.È semplice, intuitivo… e nella pratica è quasi sempre sbagliato.
Il mercato cambia.
Le condizioni psicologiche cambiano.
La tua statistica reale cambia.
Quantum nasce da una domanda semplice ma rivoluzionaria:
“E se il rischio si adattasse automaticamente al trader invece che il trader al rischio?”
Il problema: il rischio fisso è una trappola invisibile
Non tutti i trade hanno lo stesso valore.
Non tutte le fasi di mercato sono uguali.
Non tutte le sequenze di profitto/perdita hanno lo stesso impatto sul tuo capitale.
Il rischio fisso ignora completamente:
la tua probabilità reale di profitto
il tuo drawdown storico
le tue sequenze di perdita
la qualità del tuo trading attuale
il livello di stress psicologico del momento
È un metodo statico in un ambiente che è tutto fuorché statico.
Ed è proprio qui che nasce Quantum.
La nascita dell’algoritmo
Dopo aver analizzato migliaia di trade tramite il mio Journal automatico, una cosa era chiara:
Il rischio ideale non è un numero fisso.È una conseguenza della tua statistica reale.
L’obiettivo non era “calcolare un lotto”.
Era costruire un algoritmo capace di:
leggere il comportamento reale del trader
rispettare il drawdown massimo scelto
adattare il rischio a ogni singolo trade
ottimizzare i profitti senza mai violare la sicurezza
Il risultato è stato Quantum:
un motore matematico che trasforma la tua storia di trading in un rischio dinamico intelligente.
Come funziona Quantum (in modo comprensibile)
Quantum analizza continuamente quattro elementi:
1. Il tuo win rate reale
Non teorico, non immaginato: quello delle tue operazioni effettive.
2. Il tuo rischio/rendimento medio reale
Misurato trade dopo trade, senza auto-inganni.
3. Le tue sequenze di perdita
Il punto più critico per ogni trader.
4. Il drawdown massimo che decidi tu
Il limite che non vuoi superare: Quantum lo rispetta sempre.
Le simulazioni Monte Carlo
Per ogni set di statistiche reali, Quantum genera centinaia di scenari simulati.
L’obiettivo?
Capire quale rischio per trade permette di massimizzare il profitto rimanendo entro il drawdown scelto.
Non un numero fisso.
Non una regola arbitraria.
Una scelta basata su matematica e probabilità.
Cosa fa concretamente Quantum
✔ Calcola automaticamente il rischio ideale per ogni trade
Più la tua statistica è buona → rischio più alto
Più la tua statistica è debole → rischio più basso
✔ Si adatta al tuo momento reale
Giorni buoni, giornate difficili, drawdown, sequenze, periodi ottimi.
✔ Elimina completamente il rischio a sensazione
La peggior nemica di ogni trader discrezionale.
✔ Rispetta sempre il drawdown massimo scelto da te
Zero compromessi.
✔ Aumenta i profitti in modo sostenibile
Un rendimento fino a 5 volte superiore mantenendo lo stesso drawdown massimo non è raro.
Perché Quantum è un vantaggio competitivo reale
Perché un trader umano non può analizzare:
statistica reale
sequenze
distribuzioni
impatto del drawdown
probabilità futura
…ogni volta che apre un’operazione.
Quantum sì.
In pochi millisecondi.
Senza emozioni.
Senza errori.
È come avere un risk manager professionista che lavora al tuo fianco, trade dopo trade.
Conclusione
Quantum non è un calcolatore di lotti.
È un algoritmo che trasforma il tuo trading da emotivo a matematico.
Da reattivo a strategico.
Da vulnerabile a protetto.
Se vuoi davvero portare il tuo trading su un altro livello,inizia lasciando che sia la tua statistica reale a decidere il rischio per te.
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