RISKGUARD QUANTUM™️ SIMULATOR
Simuliere deine Strategie und vergleiche Quantum vs Standard
OPTIMAL RISK / TRADE
0.36%
Demo simulation
Press CLEAR to test your strategy
SIMULATION PROGRES
800 / 800
Profit Factor
1.99
Standard Profit %
450.88%
Quantum Profit %
1437.06%
Standard Max DD
7.31%
Quantum Max DD
6.72%
Profit Boost
218.72%
Was ist Quantum™?
Quantum™ ist das dynamische Risikomanagementsystem von RiskGuard.
Beim traditionellen Risikomanagement wird normalerweise für jeden Trade ein fester Risikoprozentsatz verwendet: 0,5 %, 1 %, 2 % oder ein anderer vom Trader gewählter Wert.
Doch eine Strategie und ein Trading-Konto verhalten sich nicht immer gleich.
Sie durchlaufen positive Phasen, Drawdown-Perioden und unterschiedliche Marktbedingungen. Immer dasselbe Risiko zu verwenden bedeutet, jeden Trade gleich zu behandeln – unabhängig davon, was gerade mit den eingesetzten Strategien und dem Konto als Ganzes geschieht.
Quantum wurde entwickelt, um diese Grenze zu überwinden:
das Risiko jedes Trades automatisch an die tatsächliche Entwicklung der Strategien und des Kontos anzupassen.
Kein festes Risiko. Ein Risiko, das sich anpasst.
Mit Quantum muss der Trader nur einen einzigen Parameter festlegen: den maximalen Drawdown, den er bereit ist zu akzeptieren.
Ab diesem Moment übernimmt Quantum das Risikomanagement.
Quantum analysiert kontinuierlich die durch die Trades erzeugten Statistiken sowie den aktuellen Zustand des Kontos, um vor jedem Trade das für diesen Moment am besten geeignete Risikoniveau zu bestimmen.
Wenn die Bedingungen es erlauben, kann Quantum das Risiko erhöhen, um den statistischen Vorteil besser zu nutzen und das Kapitalwachstum zu beschleunigen.
Gerät das Konto hingegen in einen Drawdown, reduziert Quantum das Risiko schrittweise, um die Auswirkungen negativer Phasen zu begrenzen.
Auf diese Weise werden auch bei der Verwendung verschiedener Strategien alle Trades von einem einzigen Risikomanagementsystem gesteuert, das die Exposition kontinuierlich an die Statistiken und die Gesamtentwicklung des Kontos anpasst.
Das Ziel ist einfach: das Gewinnpotenzial zu maximieren, wenn die Bedingungen es erlauben, und die Auswirkungen von Verlusten in negativen Phasen zu minimieren, wobei der vom Trader festgelegte maximale Drawdown als Referenz dient.
Das Ergebnis ist ein Risiko, das nicht konstant bleibt, sondern sich im Laufe der Zeit gemeinsam mit den Statistiken und der Entwicklung des Kontos verändert.
Und genau das können Sie im Simulator beobachten: Der Quantum Risk-Chart zeigt, wie sich das verwendete Risiko von Trade zu Trade verändert.
Warum es einen enormen Unterschied machen kann
Bei einem festen Risiko gibt es einen unvermeidlichen Kompromiss.
Wählst du ein niedriges Risiko, reduzierst du die Exposition und den potenziellen Drawdown, begrenzt aber gleichzeitig das Wachstum während positiver Phasen.
Wählst du ein hohes Risiko, erhöhst du das potenzielle Renditepotenzial, aber auch die Auswirkungen negativer Verlustserien.
Quantum überwindet diesen Kompromiss, indem es eine Variable einführt, die ein festes Risiko nicht besitzt: Anpassungsfähigkeit.
Es geht nicht einfach darum, das Risiko zu erhöhen.
Quantum versucht, das Risiko effizienter einzusetzen: die Exposition zu erhöhen, wenn die statistischen Bedingungen es zulassen, und sie zu reduzieren, wenn die Strategie in eine schwierige Phase gerät.
Deshalb können Quantum und ein festes Risiko bei exakt derselben Trade-Sequenz sehr unterschiedliche Equity-Kurven erzeugen, obwohl beide innerhalb desselben Drawdown-Limits arbeiten.
Die Strategie ändert sich nicht. Was sich ändert, ist die Art, wie das Risiko eingesetzt wird.
Teste es mit derselben Strategie
Der Simulator oben auf der Seite vergleicht zwei Ansätze anhand exakt derselben Trade-Sequenz:
STANDARD verwendet ein festes Risiko, das mithilfe einer Monte-Carlo-Simulation berechnet wird.
QUANTUM verwendet das dynamische Risikomanagement von RiskGuard.
Win Rate, Risk, Anzahl und Reihenfolge der Trades bleiben identisch.
Das Einzige, was sich ändert, ist das Risikomanagement.
Das ist entscheidend, denn der Unterschied zwischen den beiden Equity-Kurven entsteht nicht durch bessere Signale, andere Trades oder eine andere Strategie.
Er entsteht ausschließlich durch die Art und Weise, wie das Risiko gesteuert wird.
Du kannst die Parameter verändern und die Simulation wiederholen, um den Unterschied selbst zu überprüfen.
Quantum macht eine Strategie nicht profitabel
Quantum verwandelt eine Strategie ohne statistischen Vorteil nicht in eine profitable Strategie.
Seine Aufgabe ist eine andere:
das Risiko einer Strategie, die bereits über einen Edge verfügt, effizienter zu steuern.
Quantum ersetzt nicht die Qualität einer Strategie. Es nutzt sie.
Je robuster und statistisch fundierter eine Strategie ist, desto interessanter wird es zu beobachten, welchen Effekt ein dynamisches Risikomanagement im Vergleich zu einem festen Risiko haben kann.
Deshalb kannst du im Simulator Win Rate, Risk, Max Drawdown und Anzahl der Trades frei verändern und die Ergebnisse direkt miteinander vergleichen.
Du musst dir den Unterschied nicht vorstellen.
Du kannst ihn simulieren.
Vom Simulator zum realen Trading
Der Simulator ermöglicht es, das Prinzip, nach dem Quantum arbeitet, in einer kontrollierten Umgebung zu beobachten.
Innerhalb von RiskGuard wendet Quantum das dynamische Risikomanagement direkt auf die Trades an und integriert sich dabei in das gesamte Risk-Management-System.
Egal, ob du manuell handelst oder RiskGuard Strategy zur Automatisierung einer Strategie verwendest – das Prinzip bleibt dasselbe:
Die Strategie entscheidet, wann eingestiegen wird.
Quantum entscheidet, wie viel riskiert wird.
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