RISKGUARD QUANTUM™️ SIMULATOR
Simula tu estrategia y compara Quantum vs Standard
OPTIMAL RISK / TRADE
0.36%
Demo simulation
Press CLEAR to test your strategy
SIMULATION PROGRES
800 / 800
Profit Factor
1.99
Standard Profit %
450.88%
Quantum Profit %
1437.06%
Standard Max DD
7.31%
Quantum Max DD
6.72%
Profit Boost
218.72%
¿Qué es Quantum™?
Quantum™ es el sistema de gestión dinámica del riesgo de RiskGuard.
La gestión tradicional del riesgo normalmente utiliza un porcentaje de riesgo fijo para cada operación: 0,5 %, 1 %, 2 % o cualquier otro valor elegido por el trader.
Pero una estrategia y una cuenta de trading no se comportan siempre de la misma manera.
Atraviesan períodos positivos, fases de drawdown y diferentes condiciones de mercado. Utilizar siempre el mismo riesgo significa tratar cada operación de la misma manera, independientemente de lo que esté sucediendo con las estrategias utilizadas y con la cuenta en su conjunto.
Quantum nació para superar esta limitación:
adaptar automáticamente el riesgo de cada operación a la evolución real de las estrategias y de la cuenta.
No un riesgo fijo. Un riesgo que se adapta.
Con Quantum, el trader solo tiene que definir un parámetro: el drawdown máximo que está dispuesto a aceptar.
A partir de ese momento, Quantum gestiona el riesgo.
Quantum analiza continuamente las estadísticas generadas por las operaciones y el estado actual de la cuenta para determinar, antes de cada operación, el nivel de riesgo más adecuado para ese momento.
Cuando las condiciones lo permiten, Quantum puede aumentar el riesgo para aprovechar mejor la ventaja estadística y acelerar el crecimiento del capital.
Cuando, por el contrario, la cuenta entra en drawdown, Quantum reduce progresivamente el riesgo para limitar el impacto de las fases negativas.
De esta manera, incluso utilizando diferentes estrategias, todas las operaciones son gestionadas por un único sistema de gestión del riesgo, que adapta continuamente la exposición en función de las estadísticas y de la evolución general de la cuenta.
El objetivo es simple: maximizar el potencial de beneficio cuando las condiciones lo permiten y minimizar el impacto de las pérdidas durante las fases negativas, manteniendo como referencia el drawdown máximo definido por el trader.
El resultado es un riesgo que no permanece constante, sino que cambia con el tiempo junto con las estadísticas y la evolución de la cuenta.
Y esto es exactamente lo que puedes observar en el simulador: el gráfico Quantum Risk muestra cómo el riesgo utilizado cambia operación tras operación.
Por qué puede marcar una enorme diferencia
Con un riesgo fijo existe un compromiso inevitable.
Si eliges un riesgo bajo, reduces la exposición y el drawdown potencial, pero también limitas el crecimiento durante los períodos positivos.
Si eliges un riesgo alto, aumentas el rendimiento potencial, pero también aumentas el impacto de las rachas negativas.
Quantum supera este compromiso introduciendo una variable que el riesgo fijo no posee: la capacidad de adaptación.
No busca simplemente aumentar el riesgo.
Busca utilizarlo de forma más eficiente: aumentando la exposición cuando las condiciones estadísticas lo permiten y reduciéndola cuando la estrategia entra en una fase difícil.
Por este motivo, sobre exactamente la misma secuencia de operaciones, Quantum y un riesgo fijo pueden generar curvas de Equity muy diferentes, aun trabajando dentro del mismo límite de drawdown.
La estrategia no cambia. Lo que cambia es la forma en que se utiliza el riesgo.
Pruébalo con la misma estrategia
El simulador situado en la parte superior de la página compara dos enfoques utilizando exactamente la misma secuencia de operaciones:
STANDARD utiliza un riesgo fijo calculado mediante una simulación Monte Carlo.
QUANTUM utiliza la gestión dinámica del riesgo de RiskGuard.
Win Rate, Risk, número y orden de las operaciones permanecen exactamente iguales.
Lo único que cambia es la gestión del riesgo.
Esto es fundamental, porque significa que cualquier diferencia entre las dos curvas de Equity no proviene de mejores señales, operaciones diferentes o una estrategia distinta.
Proviene exclusivamente de la forma en que se gestiona el riesgo.
Puedes modificar los parámetros y repetir la simulación para comprobar directamente la diferencia.
Quantum no crea una estrategia rentable
Quantum no transforma una estrategia sin ventaja estadística en una estrategia ganadora.
Su función es otra:
gestionar de forma más eficiente el riesgo de una estrategia que ya posee un edge.
Quantum no sustituye la calidad de la estrategia. La aprovecha.
Cuanto más robusta y estadísticamente válida sea una estrategia, más interesante resulta observar el efecto de una gestión dinámica del riesgo frente a un riesgo fijo.
Por eso, en el simulador puedes modificar libremente Win Rate, Risk, Max Drawdown y número de operaciones y comparar directamente los resultados.
No tienes que imaginar la diferencia.
Puedes simularla.
Del simulador al trading real
El simulador permite observar el principio sobre el que trabaja Quantum en un entorno controlado.
Dentro de RiskGuard, Quantum aplica la gestión dinámica del riesgo directamente a las operaciones, integrándose con el resto del sistema de Risk Management.
Tanto si operas manualmente como si utilizas RiskGuard Strategy para automatizar una estrategia, el principio sigue siendo el mismo:
La estrategia decide cuándo entrar.
Quantum decide cuánto arriesgar.
