RISKGUARD QUANTUM™️ SIMULATOR
Simule a sua estratégia e compare Quantum vs Standard
OPTIMAL RISK / TRADE
0.36%
Demo simulation
Press CLEAR to test your strategy
SIMULATION PROGRES
800 / 800
Profit Factor
1.99
Standard Profit %
450.88%
Quantum Profit %
1437.06%
Standard Max DD
7.31%
Quantum Max DD
6.72%
Profit Boost
218.72%
O que é Quantum™?
Quantum™ é o sistema de gestão dinâmica de risco da RiskGuard.
A gestão tradicional de risco utiliza normalmente uma percentagem de risco fixa para cada operação: 0,5%, 1%, 2% ou qualquer outro valor escolhido pelo trader.
Mas uma estratégia e uma conta de trading nem sempre se comportam da mesma forma.
Passam por períodos positivos, fases de drawdown e diferentes condições de mercado. Utilizar sempre o mesmo risco significa tratar cada operação da mesma forma, independentemente do que está a acontecer com as estratégias utilizadas e com a conta como um todo.
O Quantum foi criado para superar esta limitação:
adaptar automaticamente o risco de cada operação à evolução real das estratégias e da conta.
Não um risco fixo. Um risco que se adapta.
Com o Quantum, o trader precisa de definir apenas um parâmetro: o drawdown máximo que está disposto a aceitar.
A partir desse momento, o Quantum gere o risco.
O Quantum analisa continuamente as estatísticas geradas pelas operações e o estado atual da conta para determinar, antes de cada operação, o nível de risco mais adequado para aquele momento.
Quando as condições o permitem, o Quantum pode aumentar o risco para aproveitar melhor a vantagem estatística e acelerar o crescimento do capital.
Quando, pelo contrário, a conta entra em drawdown, o Quantum reduz progressivamente o risco para limitar o impacto das fases negativas.
Desta forma, mesmo utilizando diferentes estratégias, todas as operações são geridas por um único sistema de gestão de risco, que adapta continuamente a exposição com base nas estatísticas e na evolução global da conta.
O objetivo é simples: maximizar o potencial de lucro quando as condições o permitem e minimizar o impacto das perdas durante as fases negativas, mantendo como referência o drawdown máximo definido pelo trader.
O resultado é um risco que não permanece constante, mas que se altera ao longo do tempo juntamente com as estatísticas e a evolução da conta.
E é exatamente isso que pode observar no simulador: o gráfico Quantum Risk mostra como o risco utilizado varia operação após operação.
Porque pode fazer uma enorme diferença
Com um risco fixo existe um compromisso inevitável.
Se escolher um risco baixo, reduz a exposição e o drawdown potencial, mas também limita o crescimento durante os períodos positivos.
Se escolher um risco elevado, aumenta o retorno potencial, mas também aumenta o impacto das sequências negativas.
Quantum supera este compromisso introduzindo uma variável que o risco fixo não possui: a capacidade de adaptação.
Não procura simplesmente aumentar o risco.
Procura utilizá-lo de forma mais eficiente: aumentando a exposição quando as condições estatísticas o permitem e reduzindo-a quando a estratégia entra numa fase difícil.
Por este motivo, na mesma sequência exata de operações, Quantum e um risco fixo podem gerar curvas de Equity muito diferentes, mesmo operando dentro do mesmo limite de drawdown.
A estratégia não muda. O que muda é a forma como o risco é utilizado.
Teste-o com a mesma estratégia
O simulador no topo da página compara duas abordagens utilizando exatamente a mesma sequência de operações:
STANDARD utiliza um risco fixo calculado através de uma simulação Monte Carlo.
QUANTUM utiliza a gestão dinâmica de risco da RiskGuard.
Win Rate, Risk, número e ordem das operações permanecem exatamente iguais.
A única coisa que muda é a gestão do risco.
Isto é fundamental, porque significa que qualquer diferença entre as duas curvas de Equity não resulta de melhores sinais, operações diferentes ou de uma estratégia diferente.
Resulta exclusivamente da forma como o risco é gerido.
Pode alterar os parâmetros e repetir a simulação para verificar diretamente a diferença.
Quantum não cria uma estratégia lucrativa
Quantum não transforma uma estratégia sem vantagem estatística numa estratégia vencedora.
A sua função é outra:
gerir de forma mais eficiente o risco de uma estratégia que já possui um edge.
Quantum não substitui a qualidade da estratégia. Aproveita-a.
Quanto mais robusta e estatisticamente válida for uma estratégia, mais interessante se torna observar o efeito de uma gestão dinâmica de risco em comparação com um risco fixo.
Por isso, no simulador pode alterar livremente Win Rate, Risk, Max Drawdown e número de operações e comparar diretamente os resultados.
Não precisa de imaginar a diferença.
Pode simulá-la.
Do simulador ao trading real
O simulador permite observar o princípio em que Quantum se baseia num ambiente controlado.
Dentro da RiskGuard, Quantum aplica a gestão dinâmica de risco diretamente às operações, integrando-se com o restante sistema de Risk Management.
Quer opere manualmente, quer utilize RiskGuard Strategy para automatizar uma estratégia, o princípio permanece o mesmo:
A estratégia decide quando entrar.
Quantum decide quanto arriscar.
