RISKGUARD QUANTUM™️ SIMULATOR
Simulujte svou strategii a porovnejte Quantum vs Standard
OPTIMAL RISK / TRADE
0.36%
Demo simulation
Press CLEAR to test your strategy
SIMULATION PROGRES
800 / 800
Profit Factor
1.99
Standard Profit %
450.88%
Quantum Profit %
1437.06%
Standard Max DD
7.31%
Quantum Max DD
6.72%
Profit Boost
218.72%
Co je Quantum™?
Quantum™ je systém dynamického řízení rizika RiskGuard.
Tradiční řízení rizika obvykle používá pevné procento rizika pro každý obchod: 0,5 %, 1 %, 2 % nebo jakoukoli jinou hodnotu zvolenou traderem.
Ale obchodní strategie ani obchodní účet se nechovají vždy stejně.
Procházejí pozitivními obdobími, fázemi drawdownu a různými tržními podmínkami. Používat stále stejné riziko znamená přistupovat ke každému obchodu stejně bez ohledu na to, co se právě děje s používanými strategiemi a s účtem jako celkem.
Quantum vznikl, aby tento limit překonal:
automaticky přizpůsobovat riziko každého obchodu skutečnému vývoji strategií a účtu.
Ne pevné riziko. Riziko, které se přizpůsobuje.
S Quantum musí trader definovat pouze jeden parametr: maximální drawdown, který je ochoten akceptovat.
Od tohoto okamžiku řídí riziko Quantum.
Quantum průběžně analyzuje statistiky generované obchody a aktuální stav účtu, aby před každým obchodem určil nejvhodnější úroveň rizika pro daný okamžik.
Když to podmínky umožňují, může riziko zvýšit, aby lépe využil statistickou výhodu a urychlil růst kapitálu.
Když se naopak účet dostane do drawdownu, Quantum riziko postupně snižuje, aby omezil dopad negativních období.
Tímto způsobem, i při používání různých strategií, jsou všechny obchody řízeny jediným systémem řízení rizika, který průběžně přizpůsobuje expozici podle statistik a celkového vývoje účtu.
Cíl je jednoduchý: maximalizovat potenciál zisku, když to podmínky umožňují, a minimalizovat dopad ztrát během negativních období, přičemž referenční hodnotou zůstává maximální drawdown definovaný traderem.
Výsledkem je riziko, které nezůstává konstantní, ale mění se v čase společně se statistikami a vývojem účtu.
A přesně to můžete sledovat v simulátoru: graf Quantum Risk ukazuje, jak se použité riziko mění obchod po obchodu.
Proč může znamenat obrovský rozdíl
Při použití pevného rizika existuje nevyhnutelný kompromis.
Pokud zvolíte nízké riziko, snížíte expozici a potenciální drawdown, ale zároveň omezíte růst během pozitivních období.
Pokud zvolíte vysoké riziko, zvýšíte potenciální výnos, ale zároveň zvýšíte dopad negativních sérií obchodů.
Quantum tento kompromis překonává zavedením proměnné, kterou pevné riziko nemá: schopnosti přizpůsobit se.
Nesnaží se pouze zvyšovat riziko.
Snaží se ho využívat efektivněji: zvyšovat expozici, když to statistické podmínky umožňují, a snižovat ji, když se strategie dostává do obtížné fáze.
Proto mohou Quantum a pevné riziko při naprosto stejné sekvenci obchodů vytvořit velmi odlišné Equity křivky, přestože pracují se stejným limitem drawdownu.
Strategie se nemění. Mění se způsob, jakým je riziko využíváno.
Vyzkoušejte to na stejné strategii
Simulátor v horní části stránky porovnává dva přístupy na naprosto stejné sekvenci obchodů:
STANDARD používá pevné riziko vypočítané pomocí simulace Monte Carlo.
QUANTUM používá dynamické řízení rizika RiskGuard.
Win Rate, Risk, počet a pořadí obchodů zůstávají stejné.
Jediné, co se mění, je řízení rizika.
To je zásadní, protože to znamená, že rozdíl mezi oběma Equity křivkami nevzniká díky lepším signálům, odlišným obchodům nebo jiné strategii.
Vzniká výhradně způsobem, jakým je řízeno riziko.
Parametry můžete libovolně měnit a simulaci opakovat, abyste si rozdíl ověřili přímo.
Quantum nevytváří ziskovou strategii
Quantum nezmění strategii bez statistické výhody na vítěznou strategii.
Jeho úkol je jiný:
efektivněji řídit riziko strategie, která již má vlastní edge.
Quantum nenahrazuje kvalitu strategie. Využívá ji.
Čím je strategie robustnější a statisticky validnější, tím zajímavější je sledovat účinek dynamického řízení rizika ve srovnání s pevným rizikem.
Proto můžete v simulátoru libovolně měnit Win Rate, Risk, Max Drawdown a počet obchodů a výsledky přímo porovnávat.
Nemusíte si rozdíl představovat.
Můžete ho simulovat.
Od simulátoru k reálnému obchodování
Simulátor umožňuje sledovat princip, na kterém Quantum pracuje, v kontrolovaném prostředí.
V rámci RiskGuard aplikuje Quantum dynamické řízení rizika přímo na jednotlivé obchody a integruje se s ostatními funkcemi systému Risk Management.
Ať už obchodujete manuálně, nebo používáte RiskGuard Strategy k automatizaci strategie, princip zůstává stejný:
Strategie rozhoduje, kdy vstoupit.
Quantum rozhoduje, kolik riskovat.
